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Comment investir dans le marché financier des matières premières ?

Avant leurs transformations en produits semi-finis ou finis, les matières premières passent sur les marchés financiers. Produits agricoles, métaux et énergies s’y interchangent. Ce type de marché n’étant pas encore réglementé, les échanges se réalisent à travers des contrats spécifiques. Ces ressources naturelles se vendent et s’achètent sous forme de produits dérivés tels que futures, forwards, warrants, options… Si vous y connaissez, cela pourrait vous rapporte beaucoup. Sinon, suivez ce guide pour un bon départ dans ce trading.

La fongibilité des matières premières

Ce principe, également appelé interchangeabilité, se trouve à la base du trading sur les matières premières. Il stipule qu’une ressource naturelle doit posséder la qualité équivalente à celle de la matière qu’on échange avec elle.

Deux types de matières premières existent selon le type de trading :

  • La catégorie soft qui regroupe les produits les plus échangés, dont les matières premières agricoles : colza, riz, blé, café, etc.
  • La catégorie hard qui rassemble principalement les métaux (or, argent, nickel…) et l’énergie (pétrole, gaz, électricité…), dont le marché s’entreprend d’une manière soutenue.

Fonctionnement du marché de matières premières

Avant d’investir dans ce type de trading, vous devez vous familiariser avec son fonctionnement. L’achat ou la vente des matières premières s’effectue au comptant ou à terme. Cela signifie que vous pouvez procéder au paiement soit immédiatement soit à une date ultérieure. Cela offre au producteur la possibilité de vendre des produits avant leur récolte. Il s’agit d’un moyen pour anticiper l’évolution du prix de vente en fonction du marché boursier. C’est également le cas du secteur pétrolier où on peut négocier le prix de l’énergie avant qu’une flambée survienne.

Les futures représentent en grande partie les contrats signés sur le trading des matières premières à terme. En tout cas, ces produits disposent de côtes élevés sur le milieu financier. Ainsi, y investir constitue une réelle opportunité d’affaires.Entre autres, suite à sa fusion avec le Chicago Board of trade, le Chicago Mercantile Exchange se hisse à la tête du marché financier des produits agricoles. Jus d’orange, coton, café, sucre et bion nombre d’articles de la même catégorie s’y achètent.

Les futures se démarquent des autres instruments financiers par leur effet de levier super impressionnant. Cependant, ils bénéficient d’une garantie de bonne fin accordée par la Chambre de compensations. Cette dernière cautionne le paiement en cas de désistement ou indisponibilité du vendeur ou de l’acheteur.

Conseils pour investir efficacement sur le trading des matières premières

De nombreux traders affirment que les ETF ou trackersdemeurent le moyen le plus rentable pour trader les ressources naturelles. Contrairement aux fonds d’investissement traditionnels, ils fonctionnent de manière passive. Ainsi, en répliquant le cours des matières premières, vous payerez moins de frais tout en vous offrant des liquidités supplémentaires. Par ailleurs, la publication de la composition de portefeuilles des prestataires s’effectue quotidiennement. Cela assure la transparence des placements ETF. Il faut également noter que les trackers sont soumis par la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). A cet effet, les investisseurs ne risquent d’aucune contrepartie en cas d’insolvabilité de l’émetteur, sauf dans le cas des ETF répliqués de manière synthétique ou une contrepartie limitée s’applique. Enfin, avec les ETF, vous ne serez pas obligé d’acheter tous les titres un à un. En revanche, en une seule opération, vous pouvez en acquérir une partie.

En plus des ETF, vous pouvez également choisir d’autres moyens d’investir sur le marché boursier des matières premières. Ainsi, vous pouvez vous servir des produits dérivés tels que les certificats, les warrants et les turbos. Toutefois, cette technique convient plutôt aux traders expérimentés.

Dominé par les géants américains, le cours des matières premières s’exprime le plus souvent en USD. En effectuant la change, la valeur des actions de l’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) varierait aussi.

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